有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年10月24日-令和2年4月22日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 国際機関 | 特殊債券 | EURO BK RECON&DV 24 | 1,000,000 | 1,763.11 | 17,631,170 | 1,849.86 | 18,498,602 | 24 | 2022年10月 5日 | 19.63 |
| 2 | 国際機関 | 特殊債券 | EURO BK RECON&DV 9.25 | 2,000,000,000 | 0.69 | 13,917,960 | 0.69 | 13,902,700 | 9.25 | 2020年12月 2日 | 14.75 |
| 3 | 国際機関 | 特殊債券 | EUROPEAN INVT BK 7.4 | 2,000,000,000 | 0.69 | 13,923,420 | 0.69 | 13,901,580 | 7.4 | 2022年 1月24日 | 14.75 |
| 4 | 国際機関 | 特殊債券 | INTL FIN CORP 7.5 | 2,000,000 | 470.39 | 9,407,910 | 483.73 | 9,674,739 | 7.5 | 2028年 1月18日 | 10.27 |
| 5 | 国際機関 | 特殊債券 | EUROPEAN INVT BK 8 | 1,500,000 | 626.01 | 9,390,279 | 634.00 | 9,510,082 | 8 | 2027年 5月 5日 | 10.09 |
| 6 | 国際機関 | 特殊債券 | EUROPEAN INVT BK 7.75 | 1,000,000 | 479.53 | 4,795,392 | 488.03 | 4,880,333 | 7.75 | 2025年 1月30日 | 5.18 |
| 7 | 国際機関 | 特殊債券 | INTL FIN CORP 7 | 1,000,000 | 458.81 | 4,588,147 | 472.40 | 4,724,070 | 7 | 2027年 7月20日 | 5.01 |
| 8 | 国際機関 | 特殊債券 | INT BK RECON&DEV 11.75 | 200,000 | 2,091.80 | 4,183,611 | 2,089.10 | 4,178,208 | 11.75 | 2020年11月 4日 | 4.43 |
| 9 | 国際機関 | 特殊債券 | ASIAN DEV BANK 3.1 | 50,000 | 7,951.49 | 3,975,746 | 7,906.30 | 3,953,153 | 3.1 | 2029年 6月15日 | 4.20 |
| 10 | 国際機関 | 特殊債券 | INTL FIN CORP 6.75 | 100,000 | 2,178.86 | 2,178,869 | 2,143.05 | 2,143,051 | 6.75 | 2024年 8月27日 | 2.27 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 特殊債券 | 90.59 |
| 合計 | 90.59 |
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