- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年4月24日-平成30年10月22日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 国際機関 | 特殊債券 | EURO BK RECON&DV 30 | 1,000,000 | 2,153.55 | 21,535,555 | 2,180.64 | 21,806,415 | 30 | 2020年 1月15日 | 14.06 |
| 2 | 国際機関 | 特殊債券 | INT BK RECON&DEV 11.75 | 600,000 | 3,293.85 | 19,763,128 | 3,297.83 | 19,787,011 | 11.75 | 2020年11月 4日 | 12.76 |
| 3 | 国際機関 | 特殊債券 | EUROPEAN INVT BK 9 | 2,200,000 | 774.15 | 17,031,508 | 773.89 | 17,025,726 | 9 | 2018年12月21日 | 10.98 |
| 4 | 国際機関 | 特殊債券 | INTERAMER DEV BK 9.5 | 2,000,000,000 | 0.73 | 14,727,480 | 0.73 | 14,758,708 | 9.5 | 2019年 4月15日 | 9.51 |
| 5 | 国際機関 | 特殊債券 | INTL FIN CORP 12 | 400,000 | 3,106.61 | 12,426,453 | 3,099.20 | 12,396,813 | 12 | 2019年 1月29日 | 7.99 |
| 6 | 国際機関 | 特殊債券 | INT BK RECON&DEV 7.5 | 2,000,000 | 556.95 | 11,139,000 | 554.40 | 11,088,014 | 7.5 | 2020年 3月 5日 | 7.15 |
| 7 | 国際機関 | 特殊債券 | EURO BK RECON&DV 20 | 500,000 | 1,924.35 | 9,621,774 | 1,960.62 | 9,803,106 | 20 | 2019年10月16日 | 6.32 |
| 8 | 国際機関 | 特殊債券 | ASIAN DEV BANK 3.1 | 100,000 | 7,930.68 | 7,930,680 | 7,986.84 | 7,986,848 | 3.1 | 2029年 6月15日 | 5.15 |
| 9 | 国際機関 | 特殊債券 | INTL FIN CORP 7.75 | 1,000,000 | 521.19 | 5,211,924 | 504.37 | 5,043,796 | 7.75 | 2030年 1月18日 | 3.25 |
| 10 | 国際機関 | 特殊債券 | EURO BK RECON&DV 9.25 | 400,000,000 | 0.74 | 2,971,721 | 0.74 | 2,970,626 | 9.25 | 2020年12月 2日 | 1.92 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 特殊債券 | 79.08 |
| 合計 | 79.08 |
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