有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年10月25日-平成29年4月24日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 国際機関 | 特殊債券 | INT BK RECON&DEV 7 | 4,400,000 | 784.25 | 34,507,083 | 784.09 | 34,500,111 | 7 | 2023年 6月 7日 | 14.88 |
| 2 | 国際機関 | 特殊債券 | ASIAN DEV BANK 6.25 | 330,000 | 9,260.53 | 30,559,760 | 9,249.87 | 30,524,599 | 6.25 | 2020年 3月 5日 | 13.17 |
| 3 | 国際機関 | 特殊債券 | INT BK RECON&DEV 11.75 | 800,000 | 3,792.62 | 30,341,011 | 3,773.83 | 30,190,715 | 11.75 | 2020年11月 4日 | 13.03 |
| 4 | 国際機関 | 特殊債券 | INT BK RECON&DEV 7.5 | 5,000,000 | 592.58 | 29,629,240 | 589.92 | 29,496,088 | 7.5 | 2020年 3月 5日 | 12.73 |
| 5 | 国際機関 | 特殊債券 | INT BK RECON&DEV 11 | 800,000 | 3,536.55 | 28,292,463 | 3,529.67 | 28,237,429 | 11 | 2018年 1月29日 | 12.18 |
| 6 | 国際機関 | 特殊債券 | INTERAMER DEV BK 9.5 | 2,800,000,000 | 0.88 | 24,709,817 | 0.87 | 24,609,916 | 9.5 | 2019年 4月15日 | 10.62 |
| 7 | 国際機関 | 特殊債券 | EURO BK RECON&DV 7.375 | 2,500,000,000 | 0.84 | 21,179,970 | 0.84 | 21,210,840 | 7.375 | 2019年 4月15日 | 9.15 |
| 8 | 国際機関 | 特殊債券 | INT BK RECON&DEV 13.625 | 400,000 | 3,122.78 | 12,491,125 | 3,123.15 | 12,492,624 | 13.625 | 2017年 5月 9日 | 5.39 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 特殊債券 | 91.14 |
| 合計 | 91.14 |
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