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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年10月25日-平成29年4月24日)

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【提出】: 2017/07/21 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	国際機関	特殊債券	INT BK RECON&DEV 7	4,400,000	784.25	34,507,083	784.09	34,500,111	7	2023年 6月 7日	14.88
2	国際機関	特殊債券	ASIAN DEV BANK 6.25	330,000	9,260.53	30,559,760	9,249.87	30,524,599	6.25	2020年 3月 5日	13.17
3	国際機関	特殊債券	INT BK RECON&DEV 11.75	800,000	3,792.62	30,341,011	3,773.83	30,190,715	11.75	2020年11月 4日	13.03
4	国際機関	特殊債券	INT BK RECON&DEV 7.5	5,000,000	592.58	29,629,240	589.92	29,496,088	7.5	2020年 3月 5日	12.73
5	国際機関	特殊債券	INT BK RECON&DEV 11	800,000	3,536.55	28,292,463	3,529.67	28,237,429	11	2018年 1月29日	12.18
6	国際機関	特殊債券	INTERAMER DEV BK 9.5	2,800,000,000	0.88	24,709,817	0.87	24,609,916	9.5	2019年 4月15日	10.62
7	国際機関	特殊債券	EURO BK RECON&DV 7.375	2,500,000,000	0.84	21,179,970	0.84	21,210,840	7.375	2019年 4月15日	9.15
8	国際機関	特殊債券	INT BK RECON&DEV 13.625	400,000	3,122.78	12,491,125	3,123.15	12,492,624	13.625	2017年 5月 9日	5.39

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
特殊債券	91.14
合計	91.14

開示資料

決算

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