有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年10月24日-平成30年4月23日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 国際機関 | 特殊債券 | INTERAMER DEV BK 9.5 | 3,600,000,000 | 0.81 | 29,213,852 | 0.80 | 29,067,386 | 9.5 | 2019年 4月15日 | 16.31 |
| 2 | 国際機関 | 特殊債券 | INT BK RECON&DEV 7.5 | 5,000,000 | 579.85 | 28,992,621 | 579.65 | 28,982,727 | 7.5 | 2020年 3月 5日 | 16.26 |
| 3 | 国際機関 | 特殊債券 | INT BK RECON&DEV 11.75 | 800,000 | 3,506.04 | 28,048,383 | 3,494.29 | 27,954,344 | 11.75 | 2020年11月 4日 | 15.69 |
| 4 | 国際機関 | 特殊債券 | ASIAN DEV BANK 6.25 | 300,000 | 8,840.59 | 26,521,775 | 8,833.65 | 26,500,957 | 6.25 | 2020年 3月 5日 | 14.87 |
| 5 | 国際機関 | 特殊債券 | INT BK RECON&DEV 7 | 3,000,000 | 854.44 | 25,633,390 | 849.58 | 25,487,595 | 7 | 2023年 6月 7日 | 14.30 |
| 6 | 国際機関 | 特殊債券 | EURO BK RECON&DV 7.375 | 1,800,000,000 | 0.79 | 14,327,076 | 0.79 | 14,268,490 | 7.375 | 2019年 4月15日 | 8.01 |
| 7 | 国際機関 | 特殊債券 | INTL FIN CORP 10.75 | 400,000 | 2,540.09 | 10,160,386 | 2,536.52 | 10,146,096 | 10.75 | 2020年 4月 6日 | 5.69 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 特殊債券 | 91.14 |
| 合計 | 91.14 |
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