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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年10月24日-平成30年4月23日)

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【提出】: 2018/07/20 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	国際機関	特殊債券	INTERAMER DEV BK 9.5	3,600,000,000	0.81	29,213,852	0.80	29,067,386	9.5	2019年 4月15日	16.31
2	国際機関	特殊債券	INT BK RECON&DEV 7.5	5,000,000	579.85	28,992,621	579.65	28,982,727	7.5	2020年 3月 5日	16.26
3	国際機関	特殊債券	INT BK RECON&DEV 11.75	800,000	3,506.04	28,048,383	3,494.29	27,954,344	11.75	2020年11月 4日	15.69
4	国際機関	特殊債券	ASIAN DEV BANK 6.25	300,000	8,840.59	26,521,775	8,833.65	26,500,957	6.25	2020年 3月 5日	14.87
5	国際機関	特殊債券	INT BK RECON&DEV 7	3,000,000	854.44	25,633,390	849.58	25,487,595	7	2023年 6月 7日	14.30
6	国際機関	特殊債券	EURO BK RECON&DV 7.375	1,800,000,000	0.79	14,327,076	0.79	14,268,490	7.375	2019年 4月15日	8.01
7	国際機関	特殊債券	INTL FIN CORP 10.75	400,000	2,540.09	10,160,386	2,536.52	10,146,096	10.75	2020年 4月 6日	5.69

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
特殊債券	91.14
合計	91.14

開示資料

決算

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