有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年10月23日-平成28年4月22日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 国際機関 | 特殊債券 | INT BK RECON&DEV 13.625 | 1,800,000 | 4,037.05 | 72,666,986 | 4,036.74 | 72,661,382 | 13.625 | 2017年 5月 9日 | 23.05 |
| 2 | 国際機関 | 特殊債券 | INT BK RECON&DEV 7.5 | 9,000,000 | 696.21 | 62,659,260 | 695.03 | 62,553,532 | 7.5 | 2020年 3月 5日 | 19.85 |
| 3 | 国際機関 | 特殊債券 | ASIAN DEV BANK 6.25 | 400,000 | 9,421.78 | 37,687,125 | 9,445.38 | 37,781,534 | 6.25 | 2020年 3月 5日 | 11.99 |
| 4 | 国際機関 | 特殊債券 | INT BK RECON&DEV 8.75 | 4,500,000 | 761.96 | 34,288,491 | 761.00 | 34,245,000 | 8.75 | 2017年 3月 1日 | 10.86 |
| 5 | 国際機関 | 特殊債券 | INT BK RECON&DEV 11 | 1,000,000 | 3,137.74 | 31,377,412 | 3,131.89 | 31,318,944 | 11 | 2018年 1月29日 | 9.94 |
| 6 | 国際機関 | 特殊債券 | EURO BK RECON&DV 7.375 | 3,500,000,000 | 0.82 | 28,704,596 | 0.80 | 28,340,599 | 7.375 | 2019年 4月15日 | 8.99 |
| 7 | 国際機関 | 特殊債券 | INTERAMER DEV BK 9.5 | 1,500,000,000 | 0.86 | 12,952,233 | 0.85 | 12,790,134 | 9.5 | 2019年 4月15日 | 4.06 |
| 8 | 国際機関 | 特殊債券 | EURO BK RECON&DV 7.2 | 1,000,000,000 | 0.82 | 8,294,439 | 0.82 | 8,283,981 | 7.2 | 2016年 6月 8日 | 2.63 |
| 9 | 国際機関 | 特殊債券 | INTL FIN CORP 10.5 | 100,000 | 3,152.45 | 3,152,451 | 3,133.54 | 3,133,542 | 10.5 | 2018年 4月17日 | 0.99 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 特殊債券 | 92.36 |
| 合計 | 92.36 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
