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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年10月23日-平成26年4月22日)

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【提出】: 2014/07/18 9:46
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
国際機関	特殊債券	INTERAMER DEV BK	18,000,000	840.50	151,291,564	840.03	151,206,136	9.5	2015年 6月16日	29.29
国際機関	特殊債券	INT BK RECON&DEV	1,600,000	5,432.92	86,926,841	5,500.85	88,013,602	13.625	2017年 5月 9日	17.05
国際機関	特殊債券	INT BK RECON&DEV	5,000,000	1,010.88	50,544,118	1,012.26	50,613,485	8.75	2017年 3月 1日	9.80
国際機関	特殊債券	INT BK RECON&DEV	1,000,000	4,717.95	47,179,565	4,696.35	46,963,593	11	2018年 1月29日	9.10
国際機関	特殊債券	INT BK RECON&DEV	1,000,000	4,550.88	45,508,865	4,558.05	45,580,551	10	2015年 1月21日	8.83
国際機関	特殊債券	EURO BK RECON&DV	5,000,000,000	0.89	44,801,680	0.89	44,728,200	12	2014年 9月19日	8.66
国際機関	特殊債券	ASIA DEV BANK	400,000	10,731.48	42,925,952	10,742.19	42,968,770	6.25	2020年 3月 5日	8.32
国際機関	特殊債券	EURO BK RECON&DV	1,000,000,000	0.88	8,834,232	0.87	8,789,528	7.25	2016年 2月 8日	1.70
国際機関	特殊債券	EURO BK RECON&DV	1,000,000,000	0.88	8,803,520	0.87	8,781,520	7.2	2016年 6月 8日	1.70

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
特殊債券	94.46
合計	94.46

開示資料

決算

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