有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年10月23日-平成26年4月22日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 国際機関 | 特殊債券 | INTERAMER DEV BK | 18,000,000 | 840.50 | 151,291,564 | 840.03 | 151,206,136 | 9.5 | 2015年 6月16日 | 29.29 |
| 国際機関 | 特殊債券 | INT BK RECON&DEV | 1,600,000 | 5,432.92 | 86,926,841 | 5,500.85 | 88,013,602 | 13.625 | 2017年 5月 9日 | 17.05 |
| 国際機関 | 特殊債券 | INT BK RECON&DEV | 5,000,000 | 1,010.88 | 50,544,118 | 1,012.26 | 50,613,485 | 8.75 | 2017年 3月 1日 | 9.80 |
| 国際機関 | 特殊債券 | INT BK RECON&DEV | 1,000,000 | 4,717.95 | 47,179,565 | 4,696.35 | 46,963,593 | 11 | 2018年 1月29日 | 9.10 |
| 国際機関 | 特殊債券 | INT BK RECON&DEV | 1,000,000 | 4,550.88 | 45,508,865 | 4,558.05 | 45,580,551 | 10 | 2015年 1月21日 | 8.83 |
| 国際機関 | 特殊債券 | EURO BK RECON&DV | 5,000,000,000 | 0.89 | 44,801,680 | 0.89 | 44,728,200 | 12 | 2014年 9月19日 | 8.66 |
| 国際機関 | 特殊債券 | ASIA DEV BANK | 400,000 | 10,731.48 | 42,925,952 | 10,742.19 | 42,968,770 | 6.25 | 2020年 3月 5日 | 8.32 |
| 国際機関 | 特殊債券 | EURO BK RECON&DV | 1,000,000,000 | 0.88 | 8,834,232 | 0.87 | 8,789,528 | 7.25 | 2016年 2月 8日 | 1.70 |
| 国際機関 | 特殊債券 | EURO BK RECON&DV | 1,000,000,000 | 0.88 | 8,803,520 | 0.87 | 8,781,520 | 7.2 | 2016年 6月 8日 | 1.70 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 特殊債券 | 94.46 |
| 合計 | 94.46 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
