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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年10月23日-平成27年4月22日)

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【提出】: 2015/07/17 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
国際機関	特殊債券	INTERAMER DEV BK	13,000,000	789.40	102,622,720	787.50	102,375,686	9.5	2015年 6月16日	25.60
国際機関	特殊債券	INT BK RECON&DEV	1,600,000	4,787.48	76,599,757	4,792.00	76,672,089	13.625	2017年 5月 9日	19.17
国際機関	特殊債券	INT BK RECON&DEV	5,000,000	1,039.52	51,976,115	1,039.65	51,982,680	8.75	2017年 3月 1日	13.00
国際機関	特殊債券	ASIAN DEV BANK	400,000	11,176.66	44,706,664	11,095.35	44,381,439	6.25	2020年 3月 5日	11.10
国際機関	特殊債券	EURO BK RECON&DV	4,500,000,000	0.90	40,949,154	0.90	40,679,640	7.375	2019年 4月15日	10.17
国際機関	特殊債券	INT BK RECON&DEV	1,000,000	4,004.69	40,046,981	3,982.03	39,820,303	11	2018年 1月29日	9.96
国際機関	特殊債券	EURO BK RECON&DV	1,000,000,000	0.90	9,032,376	0.90	9,039,276	7.25	2016年 2月 8日	2.26
国際機関	特殊債券	EURO BK RECON&DV	1,000,000,000	0.89	8,995,300	0.89	8,970,644	7.2	2016年 6月 8日	2.24

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
特殊債券	93.50
合計	93.50

開示資料

決算

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