有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年10月23日-平成27年4月22日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 国際機関 | 特殊債券 | INTERAMER DEV BK | 13,000,000 | 789.40 | 102,622,720 | 787.50 | 102,375,686 | 9.5 | 2015年 6月16日 | 25.60 |
| 国際機関 | 特殊債券 | INT BK RECON&DEV | 1,600,000 | 4,787.48 | 76,599,757 | 4,792.00 | 76,672,089 | 13.625 | 2017年 5月 9日 | 19.17 |
| 国際機関 | 特殊債券 | INT BK RECON&DEV | 5,000,000 | 1,039.52 | 51,976,115 | 1,039.65 | 51,982,680 | 8.75 | 2017年 3月 1日 | 13.00 |
| 国際機関 | 特殊債券 | ASIAN DEV BANK | 400,000 | 11,176.66 | 44,706,664 | 11,095.35 | 44,381,439 | 6.25 | 2020年 3月 5日 | 11.10 |
| 国際機関 | 特殊債券 | EURO BK RECON&DV | 4,500,000,000 | 0.90 | 40,949,154 | 0.90 | 40,679,640 | 7.375 | 2019年 4月15日 | 10.17 |
| 国際機関 | 特殊債券 | INT BK RECON&DEV | 1,000,000 | 4,004.69 | 40,046,981 | 3,982.03 | 39,820,303 | 11 | 2018年 1月29日 | 9.96 |
| 国際機関 | 特殊債券 | EURO BK RECON&DV | 1,000,000,000 | 0.90 | 9,032,376 | 0.90 | 9,039,276 | 7.25 | 2016年 2月 8日 | 2.26 |
| 国際機関 | 特殊債券 | EURO BK RECON&DV | 1,000,000,000 | 0.89 | 8,995,300 | 0.89 | 8,970,644 | 7.2 | 2016年 6月 8日 | 2.24 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 特殊債券 | 93.50 |
| 合計 | 93.50 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
