有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年4月25日-平成29年10月23日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 国際機関 | 特殊債券 | INTERAMER DEV BK 9.5 | 3,600,000,000 | 0.87 | 31,600,799 | 0.87 | 31,372,185 | 9.5 | 2019年 4月15日 | 16.03 |
| 2 | 国際機関 | 特殊債券 | INT BK RECON&DEV 11.75 | 800,000 | 3,828.34 | 30,626,733 | 3,787.83 | 30,302,715 | 11.75 | 2020年11月 4日 | 15.48 |
| 3 | 国際機関 | 特殊債券 | INT BK RECON&DEV 7.5 | 5,000,000 | 592.55 | 29,627,556 | 592.32 | 29,616,384 | 7.5 | 2020年 3月 5日 | 15.13 |
| 4 | 国際機関 | 特殊債券 | ASIAN DEV BANK 6.25 | 300,000 | 9,491.02 | 28,473,082 | 9,501.80 | 28,505,427 | 6.25 | 2020年 3月 5日 | 14.56 |
| 5 | 国際機関 | 特殊債券 | INT BK RECON&DEV 7 | 3,000,000 | 763.85 | 22,915,693 | 749.02 | 22,470,850 | 7 | 2023年 6月 7日 | 11.48 |
| 6 | 国際機関 | 特殊債券 | EURO BK RECON&DV 7.375 | 1,800,000,000 | 0.85 | 15,413,631 | 0.85 | 15,327,749 | 7.375 | 2019年 4月15日 | 7.83 |
| 7 | 国際機関 | 特殊債券 | INTL FIN CORP 10.75 | 400,000 | 2,941.84 | 11,767,398 | 2,897.70 | 11,590,811 | 10.75 | 2020年 4月 6日 | 5.92 |
| 8 | 国際機関 | 特殊債券 | INT BK RECON&DEV 11 | 200,000 | 3,480.43 | 6,960,871 | 3,477.02 | 6,954,046 | 11 | 2018年 1月29日 | 3.55 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 特殊債券 | 89.98 |
| 合計 | 89.98 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
