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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年4月25日-平成29年10月23日)

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【提出】: 2018/01/19 9:39
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	国際機関	特殊債券	INTERAMER DEV BK 9.5	3,600,000,000	0.87	31,600,799	0.87	31,372,185	9.5	2019年 4月15日	16.03
2	国際機関	特殊債券	INT BK RECON&DEV 11.75	800,000	3,828.34	30,626,733	3,787.83	30,302,715	11.75	2020年11月 4日	15.48
3	国際機関	特殊債券	INT BK RECON&DEV 7.5	5,000,000	592.55	29,627,556	592.32	29,616,384	7.5	2020年 3月 5日	15.13
4	国際機関	特殊債券	ASIAN DEV BANK 6.25	300,000	9,491.02	28,473,082	9,501.80	28,505,427	6.25	2020年 3月 5日	14.56
5	国際機関	特殊債券	INT BK RECON&DEV 7	3,000,000	763.85	22,915,693	749.02	22,470,850	7	2023年 6月 7日	11.48
6	国際機関	特殊債券	EURO BK RECON&DV 7.375	1,800,000,000	0.85	15,413,631	0.85	15,327,749	7.375	2019年 4月15日	7.83
7	国際機関	特殊債券	INTL FIN CORP 10.75	400,000	2,941.84	11,767,398	2,897.70	11,590,811	10.75	2020年 4月 6日	5.92
8	国際機関	特殊債券	INT BK RECON&DEV 11	200,000	3,480.43	6,960,871	3,477.02	6,954,046	11	2018年 1月29日	3.55

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
特殊債券	89.98
合計	89.98

開示資料

決算

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