有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成31年4月23日-令和1年10月23日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 国際機関 | 特殊債券 | EURO BK RECON&DV 9.25 | 2,000,000,000 | 0.80 | 16,032,900 | 0.80 | 16,070,652 | 9.25 | 2020年12月 2日 | 13.23 |
| 2 | 国際機関 | 特殊債券 | EURO BK RECON&DV 27.5 | 600,000 | 2,111.88 | 12,671,331 | 2,158.39 | 12,950,350 | 27.5 | 2020年11月23日 | 10.66 |
| 3 | 国際機関 | 特殊債券 | INTL FIN CORP 7.5 | 2,000,000 | 587.93 | 11,758,644 | 589.19 | 11,783,838 | 7.5 | 2028年 1月18日 | 9.70 |
| 4 | 国際機関 | 特殊債券 | INTL FIN CORP 7 | 2,000,000 | 572.41 | 11,448,222 | 575.26 | 11,505,336 | 7 | 2027年 7月20日 | 9.47 |
| 5 | 国際機関 | 特殊債券 | EURO BK RECON&DV 30 | 500,000 | 1,960.73 | 9,803,669 | 1,965.56 | 9,827,818 | 30 | 2020年 1月15日 | 8.09 |
| 6 | 国際機関 | 特殊債券 | EUROPEAN INVT BK 9 | 1,000,000 | 750.30 | 7,503,003 | 748.88 | 7,488,899 | 9 | 2021年 3月31日 | 6.17 |
| 7 | 国際機関 | 特殊債券 | EUROPEAN INVT BK 8 | 1,000,000 | 754.35 | 7,543,570 | 746.36 | 7,463,600 | 8 | 2027年 5月 5日 | 6.15 |
| 8 | 国際機関 | 特殊債券 | INTL FIN CORP 8.25 | 200,000 | 3,022.00 | 6,044,013 | 3,012.05 | 6,024,106 | 8.25 | 2023年 1月30日 | 4.96 |
| 9 | 国際機関 | 特殊債券 | INTL FIN CORP 6.75 | 200,000 | 2,942.21 | 5,884,430 | 2,938.69 | 5,877,394 | 6.75 | 2024年 8月27日 | 4.84 |
| 10 | 国際機関 | 特殊債券 | INT BK RECON&DEV 11.75 | 200,000 | 2,928.98 | 5,857,978 | 2,924.48 | 5,848,979 | 11.75 | 2020年11月 4日 | 4.82 |
| 11 | 国際機関 | 特殊債券 | INTL FIN CORP 8.5 | 1,000,000 | 576.21 | 5,762,187 | 576.94 | 5,769,426 | 8.5 | 2020年11月23日 | 4.75 |
| 12 | 国際機関 | 特殊債券 | EURO BK RECON&DV 24 | 200,000 | 2,327.49 | 4,654,982 | 2,436.60 | 4,873,219 | 24 | 2022年10月 5日 | 4.01 |
| 13 | 国際機関 | 特殊債券 | ASIAN DEV BANK 3.1 | 50,000 | 8,516.87 | 4,258,439 | 8,522.44 | 4,261,224 | 3.1 | 2029年 6月15日 | 3.51 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 特殊債券 | 90.37 |
| 合計 | 90.37 |
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