有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年4月23日-平成28年10月24日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 国際機関 | 特殊債券 | INT BK RECON&DEV 7.5 | 7,000,000 | 584.44 | 40,911,259 | 583.69 | 40,858,322 | 7.5 | 2020年 3月 5日 | 17.88 |
| 2 | 国際機関 | 特殊債券 | INT BK RECON&DEV 8.75 | 4,000,000 | 760.01 | 30,400,608 | 759.78 | 30,391,488 | 8.75 | 2017年 3月 1日 | 13.30 |
| 3 | 国際機関 | 特殊債券 | INT BK RECON&DEV 11.75 | 800,000 | 3,560.76 | 28,486,096 | 3,532.41 | 28,259,343 | 11.75 | 2020年11月 4日 | 12.37 |
| 4 | 国際機関 | 特殊債券 | ASIAN DEV BANK 6.25 | 300,000 | 8,988.81 | 26,966,445 | 8,969.79 | 26,909,379 | 6.25 | 2020年 3月 5日 | 11.78 |
| 5 | 国際機関 | 特殊債券 | INT BK RECON&DEV 11 | 800,000 | 3,259.61 | 26,076,908 | 3,261.34 | 26,090,785 | 11 | 2018年 1月29日 | 11.42 |
| 6 | 国際機関 | 特殊債券 | INT BK RECON&DEV 13.625 | 600,000 | 3,446.58 | 20,679,525 | 3,436.85 | 20,621,105 | 13.625 | 2017年 5月 9日 | 9.03 |
| 7 | 国際機関 | 特殊債券 | EURO BK RECON&DV 7.375 | 2,500,000,000 | 0.80 | 20,192,600 | 0.80 | 20,185,600 | 7.375 | 2019年 4月15日 | 8.83 |
| 8 | 国際機関 | 特殊債券 | INTERAMER DEV BK 9.5 | 1,500,000,000 | 0.84 | 12,667,440 | 0.84 | 12,666,000 | 9.5 | 2019年 4月15日 | 5.54 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 特殊債券 | 90.15 |
| 合計 | 90.15 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
