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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年4月23日-平成28年10月24日)

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【提出】: 2017/01/20 9:25
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	国際機関	特殊債券	INT BK RECON&DEV 7.5	7,000,000	584.44	40,911,259	583.69	40,858,322	7.5	2020年 3月 5日	17.88
2	国際機関	特殊債券	INT BK RECON&DEV 8.75	4,000,000	760.01	30,400,608	759.78	30,391,488	8.75	2017年 3月 1日	13.30
3	国際機関	特殊債券	INT BK RECON&DEV 11.75	800,000	3,560.76	28,486,096	3,532.41	28,259,343	11.75	2020年11月 4日	12.37
4	国際機関	特殊債券	ASIAN DEV BANK 6.25	300,000	8,988.81	26,966,445	8,969.79	26,909,379	6.25	2020年 3月 5日	11.78
5	国際機関	特殊債券	INT BK RECON&DEV 11	800,000	3,259.61	26,076,908	3,261.34	26,090,785	11	2018年 1月29日	11.42
6	国際機関	特殊債券	INT BK RECON&DEV 13.625	600,000	3,446.58	20,679,525	3,436.85	20,621,105	13.625	2017年 5月 9日	9.03
7	国際機関	特殊債券	EURO BK RECON&DV 7.375	2,500,000,000	0.80	20,192,600	0.80	20,185,600	7.375	2019年 4月15日	8.83
8	国際機関	特殊債券	INTERAMER DEV BK 9.5	1,500,000,000	0.84	12,667,440	0.84	12,666,000	9.5	2019年 4月15日	5.54

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
特殊債券	90.15
合計	90.15

開示資料

決算

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