有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年4月23日-平成26年10月22日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 国際機関 | 特殊債券 | INTERAMER DEV BK | 15,000,000 | 850.25 | 127,538,535 | 848.90 | 127,335,600 | 9.5 | 2015年 6月16日 | 27.22 |
| 国際機関 | 特殊債券 | INT BK RECON&DEV | 1,600,000 | 5,517.42 | 88,278,854 | 5,541.59 | 88,665,477 | 13.625 | 2017年 5月 9日 | 18.96 |
| 国際機関 | 特殊債券 | INT BK RECON&DEV | 5,000,000 | 1,042.10 | 52,105,267 | 1,044.11 | 52,205,867 | 8.75 | 2017年 3月 1日 | 11.16 |
| 国際機関 | 特殊債券 | INT BK RECON&DEV | 1,000,000 | 4,795.82 | 47,958,205 | 4,763.25 | 47,632,568 | 11 | 2018年 1月29日 | 10.18 |
| 国際機関 | 特殊債券 | ASIAN DEV BANK | 400,000 | 11,009.34 | 44,037,397 | 10,952.14 | 43,808,570 | 6.25 | 2020年 3月 5日 | 9.37 |
| 国際機関 | 特殊債券 | EURO BK RECON&DV | 4,500,000,000 | 0.90 | 40,870,557 | 0.90 | 40,816,912 | 7.375 | 2019年 4月15日 | 8.73 |
| 国際機関 | 特殊債券 | INT BK RECON&DEV | 400,000 | 4,538.90 | 18,155,616 | 4,535.90 | 18,143,609 | 10 | 2015年 1月21日 | 3.88 |
| 国際機関 | 特殊債券 | EURO BK RECON&DV | 1,000,000,000 | 0.90 | 9,096,633 | 0.90 | 9,071,062 | 7.25 | 2016年 2月 8日 | 1.94 |
| 国際機関 | 特殊債券 | EURO BK RECON&DV | 1,000,000,000 | 0.90 | 9,065,602 | 0.90 | 9,047,129 | 7.2 | 2016年 6月 8日 | 1.93 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 特殊債券 | 93.37 |
| 合計 | 93.37 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
