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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年4月23日-平成26年10月22日)

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【提出】: 2015/01/19 9:23
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
国際機関	特殊債券	INTERAMER DEV BK	15,000,000	850.25	127,538,535	848.90	127,335,600	9.5	2015年 6月16日	27.22
国際機関	特殊債券	INT BK RECON&DEV	1,600,000	5,517.42	88,278,854	5,541.59	88,665,477	13.625	2017年 5月 9日	18.96
国際機関	特殊債券	INT BK RECON&DEV	5,000,000	1,042.10	52,105,267	1,044.11	52,205,867	8.75	2017年 3月 1日	11.16
国際機関	特殊債券	INT BK RECON&DEV	1,000,000	4,795.82	47,958,205	4,763.25	47,632,568	11	2018年 1月29日	10.18
国際機関	特殊債券	ASIAN DEV BANK	400,000	11,009.34	44,037,397	10,952.14	43,808,570	6.25	2020年 3月 5日	9.37
国際機関	特殊債券	EURO BK RECON&DV	4,500,000,000	0.90	40,870,557	0.90	40,816,912	7.375	2019年 4月15日	8.73
国際機関	特殊債券	INT BK RECON&DEV	400,000	4,538.90	18,155,616	4,535.90	18,143,609	10	2015年 1月21日	3.88
国際機関	特殊債券	EURO BK RECON&DV	1,000,000,000	0.90	9,096,633	0.90	9,071,062	7.25	2016年 2月 8日	1.94
国際機関	特殊債券	EURO BK RECON&DV	1,000,000,000	0.90	9,065,602	0.90	9,047,129	7.2	2016年 6月 8日	1.93

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
特殊債券	93.37
合計	93.37

開示資料

決算

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