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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年10月23日-平成31年4月22日)

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【提出】: 2019/07/19 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	国際機関	特殊債券	EURO BK RECON&DV 9.25	3,000,000,000	0.80	24,224,955	0.80	24,088,680	9.25	2020年12月 2日	17.32
2	国際機関	特殊債券	INTL FIN CORP 7	3,300,000	542.44	17,900,741	540.70	17,843,209	7	2027年 7月20日	12.83
3	国際機関	特殊債券	INT BK RECON&DEV 11.75	400,000	3,048.45	12,193,830	3,036.81	12,147,274	11.75	2020年11月 4日	8.74
4	国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVT BK 8.375	1,500,000	795.33	11,930,095	793.49	11,902,383	8.375	2022年 7月29日	8.56
5	国際機関	特殊債券	INT BK RECON&DEV 7.5	2,000,000	581.82	11,636,570	581.69	11,633,870	7.5	2020年 3月 5日	8.37
6	国際機関	特殊債券	ASIAN DEV BANK 3.1	100,000	8,281.74	8,281,743	8,365.17	8,365,171	3.1	2029年 6月15日	6.02
7	国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVT BK 6	100,000	8,256.10	8,256,101	8,271.07	8,271,078	6	2020年 8月 6日	5.95
8	国際機関	特殊債券	INTERAMER DEV BK 7.875	1,000,000,000	0.80	8,036,670	0.79	7,994,721	7.875	2023年 3月14日	5.75
9	国際機関	特殊債券	EURO BK RECON&DV 30	50,000	1,899.73	949,867	1,877.61	938,807	30	2020年 1月15日	0.68

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
特殊債券	74.20
合計	74.20

開示資料

決算

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