有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年10月23日-平成31年4月22日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 国際機関 | 特殊債券 | EURO BK RECON&DV 9.25 | 3,000,000,000 | 0.80 | 24,224,955 | 0.80 | 24,088,680 | 9.25 | 2020年12月 2日 | 17.32 |
| 2 | 国際機関 | 特殊債券 | INTL FIN CORP 7 | 3,300,000 | 542.44 | 17,900,741 | 540.70 | 17,843,209 | 7 | 2027年 7月20日 | 12.83 |
| 3 | 国際機関 | 特殊債券 | INT BK RECON&DEV 11.75 | 400,000 | 3,048.45 | 12,193,830 | 3,036.81 | 12,147,274 | 11.75 | 2020年11月 4日 | 8.74 |
| 4 | 国際機関 | 特殊債券 | EUROPEAN INVT BK 8.375 | 1,500,000 | 795.33 | 11,930,095 | 793.49 | 11,902,383 | 8.375 | 2022年 7月29日 | 8.56 |
| 5 | 国際機関 | 特殊債券 | INT BK RECON&DEV 7.5 | 2,000,000 | 581.82 | 11,636,570 | 581.69 | 11,633,870 | 7.5 | 2020年 3月 5日 | 8.37 |
| 6 | 国際機関 | 特殊債券 | ASIAN DEV BANK 3.1 | 100,000 | 8,281.74 | 8,281,743 | 8,365.17 | 8,365,171 | 3.1 | 2029年 6月15日 | 6.02 |
| 7 | 国際機関 | 特殊債券 | EUROPEAN INVT BK 6 | 100,000 | 8,256.10 | 8,256,101 | 8,271.07 | 8,271,078 | 6 | 2020年 8月 6日 | 5.95 |
| 8 | 国際機関 | 特殊債券 | INTERAMER DEV BK 7.875 | 1,000,000,000 | 0.80 | 8,036,670 | 0.79 | 7,994,721 | 7.875 | 2023年 3月14日 | 5.75 |
| 9 | 国際機関 | 特殊債券 | EURO BK RECON&DV 30 | 50,000 | 1,899.73 | 949,867 | 1,877.61 | 938,807 | 30 | 2020年 1月15日 | 0.68 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 特殊債券 | 74.20 |
| 合計 | 74.20 |
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