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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年4月23日-平成27年10月22日)

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【提出】: 2016/01/19 9:17
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	国際機関	特殊債券	INT BK RECON&DEV	1,800,000	4,270.97	76,877,564	4,269.24	76,846,439	13.625	2017年 5月 9日	22.16
2	国際機関	特殊債券	INT BK RECON&DEV	9,500,000	812.91	77,226,822	806.05	76,575,335	7.5	2020年 3月 5日	22.09
3	国際機関	特殊債券	INT BK RECON&DEV	5,000,000	893.29	44,664,896	891.20	44,560,016	8.75	2017年 3月 1日	12.85
4	国際機関	特殊債券	ASIAN DEV BANK	400,000	9,892.48	39,569,927	9,915.34	39,661,399	6.25	2020年 3月 5日	11.44
5	国際機関	特殊債券	INT BK RECON&DEV	1,000,000	3,039.93	30,399,331	3,036.54	30,365,430	11	2018年 1月29日	8.76
6	国際機関	特殊債券	EURO BK RECON&DV	3,500,000,000	0.80	28,066,461	0.80	28,061,789	7.375	2019年 4月15日	8.09
7	国際機関	特殊債券	EURO BK RECON&DV	1,000,000,000	0.86	8,638,607	0.86	8,676,254	7.25	2016年 2月 8日	2.50
8	国際機関	特殊債券	EURO BK RECON&DV	1,000,000,000	0.84	8,489,977	0.84	8,486,773	7.2	2016年 6月 8日	2.45
9	国際機関	特殊債券	INTL FIN CORP	250,000	2,993.25	7,483,141	2,991.68	7,479,217	10.5	2018年 4月17日	2.16

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
特殊債券	92.50
合計	92.50

開示資料

決算

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