有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年4月23日-平成27年10月22日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 国際機関 | 特殊債券 | INT BK RECON&DEV | 1,800,000 | 4,270.97 | 76,877,564 | 4,269.24 | 76,846,439 | 13.625 | 2017年 5月 9日 | 22.16 |
| 2 | 国際機関 | 特殊債券 | INT BK RECON&DEV | 9,500,000 | 812.91 | 77,226,822 | 806.05 | 76,575,335 | 7.5 | 2020年 3月 5日 | 22.09 |
| 3 | 国際機関 | 特殊債券 | INT BK RECON&DEV | 5,000,000 | 893.29 | 44,664,896 | 891.20 | 44,560,016 | 8.75 | 2017年 3月 1日 | 12.85 |
| 4 | 国際機関 | 特殊債券 | ASIAN DEV BANK | 400,000 | 9,892.48 | 39,569,927 | 9,915.34 | 39,661,399 | 6.25 | 2020年 3月 5日 | 11.44 |
| 5 | 国際機関 | 特殊債券 | INT BK RECON&DEV | 1,000,000 | 3,039.93 | 30,399,331 | 3,036.54 | 30,365,430 | 11 | 2018年 1月29日 | 8.76 |
| 6 | 国際機関 | 特殊債券 | EURO BK RECON&DV | 3,500,000,000 | 0.80 | 28,066,461 | 0.80 | 28,061,789 | 7.375 | 2019年 4月15日 | 8.09 |
| 7 | 国際機関 | 特殊債券 | EURO BK RECON&DV | 1,000,000,000 | 0.86 | 8,638,607 | 0.86 | 8,676,254 | 7.25 | 2016年 2月 8日 | 2.50 |
| 8 | 国際機関 | 特殊債券 | EURO BK RECON&DV | 1,000,000,000 | 0.84 | 8,489,977 | 0.84 | 8,486,773 | 7.2 | 2016年 6月 8日 | 2.45 |
| 9 | 国際機関 | 特殊債券 | INTL FIN CORP | 250,000 | 2,993.25 | 7,483,141 | 2,991.68 | 7,479,217 | 10.5 | 2018年 4月17日 | 2.16 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 特殊債券 | 92.50 |
| 合計 | 92.50 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
