有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年10月24日-令和2年4月22日)

【提出】: 2020/07/17 9:02
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【項目】: 51項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2011年 4月22日)	1,803,039,944	1,832,640,104	1.0503	1.0743
第2特定期間末	(2011年10月24日)	1,649,474,393	1,715,321,213	0.8802	0.9162
第3特定期間末	(2012年 4月23日)	1,277,357,425	1,334,683,645	0.9123	0.9483
第4特定期間末	(2012年10月22日)	885,611,045	928,577,585	0.8369	0.8729
第5特定期間末	(2013年 4月22日)	744,148,007	775,899,443	1.0273	1.0633
第6特定期間末	(2013年10月22日)	552,963,341	577,108,749	0.8847	0.9207
第7特定期間末	(2014年 4月22日)	540,777,501	562,959,341	0.8667	0.9027
第8特定期間末	(2014年10月22日)	462,314,384	482,397,760	0.8510	0.8870
第9特定期間末	(2015年 4月22日)	397,697,365	415,952,993	0.8107	0.8467
第10特定期間末	(2015年10月22日)	346,373,254	363,791,269	0.7112	0.7472
第11特定期間末	(2016年 4月22日)	315,996,377	333,463,380	0.6520	0.6880
第12特定期間末	(2016年10月24日)	231,201,483	241,513,035	0.5997	0.6237
第13特定期間末	(2017年 4月24日)	232,137,020	241,236,320	0.6190	0.6430
第14特定期間末	(2017年10月23日)	208,970,144	217,473,093	0.6264	0.6504
第15特定期間末	(2018年 4月23日)	178,341,353	185,929,170	0.5798	0.6038
第16特定期間末	(2018年10月22日)	155,058,742	162,332,745	0.5201	0.5441
第17特定期間末	(2019年 4月22日)	141,250,926	148,006,943	0.5148	0.5388
第18特定期間末	(2019年10月23日)	125,131,847	131,456,495	0.4870	0.5110
第19特定期間末	(2020年 4月22日)	92,138,912	97,941,940	0.3867	0.4107
	2019年 4月末日	139,062,337	―	0.5067	―
	5月末日	132,304,217	―	0.4846	―
	6月末日	134,710,306	―	0.4933	―
	7月末日	130,468,022	―	0.4974	―
	8月末日	119,406,424	―	0.4652	―
	9月末日	123,829,350	―	0.4810	―
	10月末日	121,445,030	―	0.4945	―
	11月末日	119,632,329	―	0.4873	―
	12月末日	120,472,330	―	0.4950	―
	2020年 1月末日	118,279,081	―	0.4895	―
	2月末日	112,629,763	―	0.4685	―
	3月末日	94,666,025	―	0.3970	―
	4月末日	94,233,324	―	0.3955	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年10月24日-令和2年4月22日)

開示資料

決算