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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年4月23日-平成26年10月22日)

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【提出】: 2015/01/19 9:23
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成23年 4月22日)	1,803,039,944	1,832,640,104	1.0503	1.0743
第2特定期間末	(平成23年10月24日)	1,649,474,393	1,715,321,213	0.8802	0.9162
第3特定期間末	(平成24年 4月23日)	1,277,357,425	1,334,683,645	0.9123	0.9483
第4特定期間末	(平成24年10月22日)	885,611,045	928,577,585	0.8369	0.8729
第5特定期間末	(平成25年 4月22日)	744,148,007	775,899,443	1.0273	1.0633
第6特定期間末	(平成25年10月22日)	552,963,341	577,108,749	0.8847	0.9207
第7特定期間末	(平成26年 4月22日)	540,777,501	562,959,341	0.8667	0.9027
第8特定期間末	(平成26年10月22日)	462,314,384	482,397,760	0.8510	0.8870
	平成25年10月末日	554,875,361	―	0.8877	―
	11月末日	545,202,965	―	0.8848	―
	12月末日	540,076,548	―	0.8832	―
	平成26年 1月末日	500,527,310	―	0.8310	―
	2月末日	511,181,312	―	0.8410	―
	3月末日	541,870,325	―	0.8629	―
	4月末日	540,793,988	―	0.8667	―
	5月末日	516,225,604	―	0.8717	―
	6月末日	485,480,668	―	0.8637	―
	7月末日	478,715,856	―	0.8681	―
	8月末日	475,553,828	―	0.8708	―
	9月末日	468,989,250	―	0.8620	―
	10月末日	467,729,878	―	0.8812	―

開示資料

決算

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10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
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