有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年4月25日-平成29年10月23日)

【提出】: 2018/01/19 9:39
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【項目】: 48項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2011年 4月22日)	1,803,039,944	1,832,640,104	1.0503	1.0743
第2特定期間末	(2011年10月24日)	1,649,474,393	1,715,321,213	0.8802	0.9162
第3特定期間末	(2012年 4月23日)	1,277,357,425	1,334,683,645	0.9123	0.9483
第4特定期間末	(2012年10月22日)	885,611,045	928,577,585	0.8369	0.8729
第5特定期間末	(2013年 4月22日)	744,148,007	775,899,443	1.0273	1.0633
第6特定期間末	(2013年10月22日)	552,963,341	577,108,749	0.8847	0.9207
第7特定期間末	(2014年 4月22日)	540,777,501	562,959,341	0.8667	0.9027
第8特定期間末	(2014年10月22日)	462,314,384	482,397,760	0.8510	0.8870
第9特定期間末	(2015年 4月22日)	397,697,365	415,952,993	0.8107	0.8467
第10特定期間末	(2015年10月22日)	346,373,254	363,791,269	0.7112	0.7472
第11特定期間末	(2016年 4月22日)	315,996,377	333,463,380	0.6520	0.6880
第12特定期間末	(2016年10月24日)	231,201,483	241,513,035	0.5997	0.6237
第13特定期間末	(2017年 4月24日)	232,137,020	241,236,320	0.6190	0.6430
第14特定期間末	(2017年10月23日)	208,970,144	217,473,093	0.6264	0.6504
	2016年10月末日	228,479,034	―	0.5993	―
	11月末日	228,884,088	―	0.6012	―
	12月末日	237,726,264	―	0.6254	―
	2017年 1月末日	236,591,840	―	0.6224	―
	2月末日	239,296,087	―	0.6295	―
	3月末日	237,613,081	―	0.6278	―
	4月末日	231,787,641	―	0.6181	―
	5月末日	228,879,570	―	0.6149	―
	6月末日	233,050,656	―	0.6263	―
	7月末日	225,090,894	―	0.6311	―
	8月末日	214,140,581	―	0.6299	―
	9月末日	213,098,907	―	0.6295	―
	10月末日	195,757,250	―	0.6087	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年4月25日-平成29年10月23日)

開示資料

決算