有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年4月24日-平成30年10月22日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2011年 4月22日) | 1,803,039,944 | 1,832,640,104 | 1.0503 | 1.0743 |
| 第2特定期間末 | (2011年10月24日) | 1,649,474,393 | 1,715,321,213 | 0.8802 | 0.9162 |
| 第3特定期間末 | (2012年 4月23日) | 1,277,357,425 | 1,334,683,645 | 0.9123 | 0.9483 |
| 第4特定期間末 | (2012年10月22日) | 885,611,045 | 928,577,585 | 0.8369 | 0.8729 |
| 第5特定期間末 | (2013年 4月22日) | 744,148,007 | 775,899,443 | 1.0273 | 1.0633 |
| 第6特定期間末 | (2013年10月22日) | 552,963,341 | 577,108,749 | 0.8847 | 0.9207 |
| 第7特定期間末 | (2014年 4月22日) | 540,777,501 | 562,959,341 | 0.8667 | 0.9027 |
| 第8特定期間末 | (2014年10月22日) | 462,314,384 | 482,397,760 | 0.8510 | 0.8870 |
| 第9特定期間末 | (2015年 4月22日) | 397,697,365 | 415,952,993 | 0.8107 | 0.8467 |
| 第10特定期間末 | (2015年10月22日) | 346,373,254 | 363,791,269 | 0.7112 | 0.7472 |
| 第11特定期間末 | (2016年 4月22日) | 315,996,377 | 333,463,380 | 0.6520 | 0.6880 |
| 第12特定期間末 | (2016年10月24日) | 231,201,483 | 241,513,035 | 0.5997 | 0.6237 |
| 第13特定期間末 | (2017年 4月24日) | 232,137,020 | 241,236,320 | 0.6190 | 0.6430 |
| 第14特定期間末 | (2017年10月23日) | 208,970,144 | 217,473,093 | 0.6264 | 0.6504 |
| 第15特定期間末 | (2018年 4月23日) | 178,341,353 | 185,929,170 | 0.5798 | 0.6038 |
| 第16特定期間末 | (2018年10月22日) | 155,058,742 | 162,332,745 | 0.5201 | 0.5441 |
| 2017年10月末日 | 195,757,250 | ― | 0.6087 | ― | |
| 11月末日 | 194,291,442 | ― | 0.6053 | ― | |
| 12月末日 | 196,926,349 | ― | 0.6143 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 193,422,140 | ― | 0.6061 | ― | |
| 2月末日 | 183,159,453 | ― | 0.5932 | ― | |
| 3月末日 | 180,327,893 | ― | 0.5849 | ― | |
| 4月末日 | 178,200,007 | ― | 0.5794 | ― | |
| 5月末日 | 170,584,606 | ― | 0.5542 | ― | |
| 6月末日 | 165,354,447 | ― | 0.5402 | ― | |
| 7月末日 | 168,908,542 | ― | 0.5516 | ― | |
| 8月末日 | 154,371,516 | ― | 0.5130 | ― | |
| 9月末日 | 157,316,412 | ― | 0.5253 | ― | |
| 10月末日 | 155,112,573 | ― | 0.5242 | ― | |
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