有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年10月23日-平成26年4月22日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成23年 4月22日) | 1,803,039,944 | 1,832,640,104 | 1.0503 | 1.0743 |
| 第2特定期間末 | (平成23年10月24日) | 1,649,474,393 | 1,715,321,213 | 0.8802 | 0.9162 |
| 第3特定期間末 | (平成24年 4月23日) | 1,277,357,425 | 1,334,683,645 | 0.9123 | 0.9483 |
| 第4特定期間末 | (平成24年10月22日) | 885,611,045 | 928,577,585 | 0.8369 | 0.8729 |
| 第5特定期間末 | (平成25年 4月22日) | 744,148,007 | 775,899,443 | 1.0273 | 1.0633 |
| 第6特定期間末 | (平成25年10月22日) | 552,963,341 | 577,108,749 | 0.8847 | 0.9207 |
| 第7特定期間末 | (平成26年 4月22日) | 540,777,501 | 562,959,341 | 0.8667 | 0.9027 |
| 平成25年 5月末日 | 697,327,738 | ― | 0.9867 | ― | |
| 6月末日 | 641,045,789 | ― | 0.9112 | ― | |
| 7月末日 | 596,067,021 | ― | 0.8909 | ― | |
| 8月末日 | 553,514,214 | ― | 0.8447 | ― | |
| 9月末日 | 536,537,987 | ― | 0.8577 | ― | |
| 10月末日 | 554,875,361 | ― | 0.8877 | ― | |
| 11月末日 | 545,202,965 | ― | 0.8848 | ― | |
| 12月末日 | 540,076,548 | ― | 0.8832 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 500,527,310 | ― | 0.8310 | ― | |
| 2月末日 | 511,181,312 | ― | 0.8410 | ― | |
| 3月末日 | 541,870,325 | ― | 0.8629 | ― | |
| 4月末日 | 540,793,988 | ― | 0.8667 | ― | |
| 5月末日 | 516,225,604 | ― | 0.8717 | ― | |
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