有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年4月23日-平成28年10月24日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成23年 4月22日) | 1,803,039,944 | 1,832,640,104 | 1.0503 | 1.0743 |
| 第2特定期間末 | (平成23年10月24日) | 1,649,474,393 | 1,715,321,213 | 0.8802 | 0.9162 |
| 第3特定期間末 | (平成24年 4月23日) | 1,277,357,425 | 1,334,683,645 | 0.9123 | 0.9483 |
| 第4特定期間末 | (平成24年10月22日) | 885,611,045 | 928,577,585 | 0.8369 | 0.8729 |
| 第5特定期間末 | (平成25年 4月22日) | 744,148,007 | 775,899,443 | 1.0273 | 1.0633 |
| 第6特定期間末 | (平成25年10月22日) | 552,963,341 | 577,108,749 | 0.8847 | 0.9207 |
| 第7特定期間末 | (平成26年 4月22日) | 540,777,501 | 562,959,341 | 0.8667 | 0.9027 |
| 第8特定期間末 | (平成26年10月22日) | 462,314,384 | 482,397,760 | 0.8510 | 0.8870 |
| 第9特定期間末 | (平成27年 4月22日) | 397,697,365 | 415,952,993 | 0.8107 | 0.8467 |
| 第10特定期間末 | (平成27年10月22日) | 346,373,254 | 363,791,269 | 0.7112 | 0.7472 |
| 第11特定期間末 | (平成28年 4月22日) | 315,996,377 | 333,463,380 | 0.6520 | 0.6880 |
| 第12特定期間末 | (平成28年10月24日) | 231,201,483 | 241,513,035 | 0.5997 | 0.6237 |
| 平成27年10月末日 | 346,704,221 | ― | 0.7134 | ― | |
| 11月末日 | 349,776,554 | ― | 0.7197 | ― | |
| 12月末日 | 336,115,172 | ― | 0.6927 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 325,387,341 | ― | 0.6706 | ― | |
| 2月末日 | 307,912,607 | ― | 0.6348 | ― | |
| 3月末日 | 323,555,064 | ― | 0.6673 | ― | |
| 4月末日 | 315,197,567 | ― | 0.6510 | ― | |
| 5月末日 | 291,571,979 | ― | 0.6249 | ― | |
| 6月末日 | 267,672,623 | ― | 0.6051 | ― | |
| 7月末日 | 256,034,610 | ― | 0.5968 | ― | |
| 8月末日 | 252,330,772 | ― | 0.5914 | ― | |
| 9月末日 | 232,144,393 | ― | 0.5782 | ― | |
| 10月末日 | 228,479,034 | ― | 0.5993 | ― | |
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