アジア転換社債ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年4月10日 | 2012年10月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 207,696,330 | 185,050,344 |
| 投資信託受益証券 | 3,629,073,037 | 1,789,126,731 |
| 親投資信託受益証券 | 38,650,532 | 19,684,624 |
| 流動資産合計 | 3,875,419,899 | 1,993,861,699 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,875,419,899 | 1,993,861,699 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 34,583,659 | 19,861,181 |
| 未払解約金 | 60,329,042 | 31,506,174 |
| 未払受託者報酬 | 129,257 | 69,125 |
| 未払委託者報酬 | 3,069,959 | 1,641,811 |
| その他未払費用 | 6,455 | 3,445 |
| 流動負債合計 | 98,118,372 | 53,081,736 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 98,118,372 | 53,081,736 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,940,522,798 | 2,837,311,656 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,163,221,271 | -896,531,693 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,777,301,527 | 1,940,779,963 |
| 負債純資産合計 | 3,875,419,899 | 1,993,861,699 |
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