アジア転換社債ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年7月9日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成24年10月11日-平成25年4月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年10月10日 | 2013年4月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 185,050,344 | 56,999,134 |
| 投資信託受益証券 | 1,789,126,731 | 1,559,684,189 |
| 親投資信託受益証券 | 19,684,624 | 15,469,510 |
| 流動資産合計 | 1,993,861,699 | 1,632,152,833 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,993,861,699 | 1,632,152,833 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 19,861,181 | 7,546,238 |
| 未払解約金 | 31,506,174 | 15,798,171 |
| 未払受託者報酬 | 69,125 | 55,004 |
| 未払委託者報酬 | 1,641,811 | 1,306,550 |
| その他未払費用 | 3,445 | 2,741 |
| 流動負債合計 | 53,081,736 | 24,708,704 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 53,081,736 | 24,708,704 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,837,311,656 | 1,886,559,580 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -896,531,693 | -279,115,451 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,940,779,963 | 1,607,444,129 |
| 負債純資産合計 | 1,993,861,699 | 1,632,152,833 |
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