アジア転換社債ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年4月10日 | 2013年10月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 56,999,134 | 52,797,595 |
| 投資信託受益証券 | 1,559,684,189 | 1,113,115,248 |
| 親投資信託受益証券 | 15,469,510 | 11,717,595 |
| 流動資産合計 | 1,632,152,833 | 1,177,630,438 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,632,152,833 | 1,177,630,438 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,546,238 | 6,271,510 |
| 未払解約金 | 15,798,171 | 9,327,240 |
| 未払受託者報酬 | 55,004 | 40,912 |
| 未払委託者報酬 | 1,306,550 | 971,938 |
| その他未払費用 | 2,741 | 2,034 |
| 流動負債合計 | 24,708,704 | 16,613,634 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 24,708,704 | 16,613,634 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,886,559,580 | 1,567,877,748 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -279,115,451 | -406,860,944 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,607,444,129 | 1,161,016,804 |
| 負債純資産合計 | 1,632,152,833 | 1,177,630,438 |
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