アジア転換社債ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年7月9日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年10月11日-平成26年4月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年10月10日 | 2014年4月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 52,797,595 | 39,072,330 |
| 投資信託受益証券 | 1,113,115,248 | 999,818,080 |
| 親投資信託受益証券 | 11,717,595 | 10,308,030 |
| 流動資産計 | 1,177,630,438 | 1,049,198,440 |
| 資産の部合計 | 1,177,630,438 | 1,049,198,440 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,271,510 | 3,149,535 |
| 未払解約金 | 9,327,240 | 17,287,559 |
| 未払受託者報酬 | 40,912 | 38,597 |
| 未払委託者報酬 | 971,938 | 916,783 |
| その他未払費用 | 2,034 | 1,919 |
| 流動負債計 | 16,613,634 | 21,394,393 |
| 負債の部合計 | 16,613,634 | 21,394,393 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,567,877,748 | 1,259,814,240 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -406,860,944 | -232,010,193 |
| 純資産の部合計 | 1,161,016,804 | 1,027,804,047 |
| 負債・純資産合計 | 1,177,630,438 | 1,049,198,440 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
