アジア転換社債ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年1月9日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年4月11日-平成26年10月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年4月10日 | 2014年10月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 39,072,330 | 33,301,843 |
| 投資信託受益証券 | 999,818,080 | 732,400,452 |
| 親投資信託受益証券 | 10,308,030 | 7,809,852 |
| 流動資産計 | 1,049,198,440 | 773,512,147 |
| 資産の部合計 | 1,049,198,440 | 773,512,147 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,149,535 | 2,310,808 |
| 未払解約金 | 17,287,559 | 419,400 |
| 未払受託者報酬 | 38,597 | 28,285 |
| 未払委託者報酬 | 916,783 | 672,022 |
| その他未払費用 | 1,919 | 1,407 |
| 流動負債計 | 21,394,393 | 3,431,922 |
| 負債の部合計 | 21,394,393 | 3,431,922 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,259,814,240 | 924,323,551 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -232,010,193 | -154,243,326 |
| 純資産の部合計 | 1,027,804,047 | 770,080,225 |
| 負債・純資産合計 | 1,049,198,440 | 773,512,147 |
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