アジア転換社債ファンド(毎月分配型)

第7期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年10月11日-平成26年4月10日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年10月11日-平成26年4月10日)で絞込み

個別

2013年10月10日: 11億7763万
2014年4月10日 -10.91%: 10億4919万

個別

2013年10月10日: 11億7763万
2014年4月10日 -10.91%: 10億4919万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

損保ジャパン日本債券マザーファンドの状況

貸借対照表		(単位:円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	39,952,953	156,134,211

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/07/09 9:01

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