アジア転換社債ファンド(毎月分配型)

第8期
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剰余金増加額又は欠損金減少額、投資信託

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【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年4月11日-平成26年10月10日)
【閲覧】

個別

2014年4月10日
6964万
2014年10月10日 -6.84%
6488万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
期首剰余金又は期首欠損金(△)△406,860,944△232,010,193
剰余金増加額又は欠損金減少額69,649,90064,882,546
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額69,649,90064,882,546
剰余金減少額又は欠損金増加額2,408,4513,356,795
2015/01/09 9:02

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