臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2014/10/20 9:05
- 【資料】
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提出理由
アジア転換社債ファンド(毎月分配型)につき計算期間が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に従い、本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
| 計算期間 | 第45期計算期間 平成26年7月11日～平成26年8月11日 |
| 1万口当たりの収益分配金 | 25円 |
| 期末純資産総額 | 782,227,097円 |
| 期末受益権口数 | 977,307,808口 |
| 期末基準価額(収益分配後) | 8,004円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | △2.45%(小数点第3位四捨五入) |
| 計算期間 | 第46期計算期間 平成26年8月12日～平成26年9月10日 |
| 1万口当たりの収益分配金 | 25円 |
| 期末純資産総額 | 799,714,336円 |
| 期末受益権口数 | 946,613,060口 |
| 期末基準価額(収益分配後) | 8,448円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | 5.86%(小数点第3位四捨五入) |
| 計算期間 | 第47期計算期間 平成26年9月11日～平成26年10月10日 |
| 1万口当たりの収益分配金 | 25円 |
| 期末純資産総額 | 770,080,225円 |
| 期末受益権口数 | 924,323,551口 |
| 期末基準価額(収益分配後) | 8,331円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | △1.09%(小数点第3位四捨五入) |
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