臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2015/04/20 9:06
- 【資料】
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提出理由
アジア転換社債ファンド(毎月分配型)につき計算期間が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に従い、本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
| 計算期間 | 第51期計算期間 平成27年1月14日～平成27年2月10日 |
| 1万口当たりの収益分配金 | 25円 |
| 期末純資産総額 | 737,783,539円 |
| 期末受益権口数 | 838,380,815口 |
| 期末基準価額(収益分配後) | 8,800円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | 0.96%(小数点第3位四捨五入) |
| 計算期間 | 第52期計算期間 平成27年2月11日～平成27年3月10日 |
| 1万口当たりの収益分配金 | 25円 |
| 期末純資産総額 | 710,097,803円 |
| 期末受益権口数 | 799,996,558口 |
| 期末基準価額(収益分配後) | 8,876円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | 1.15%(小数点第3位四捨五入) |
| 計算期間 | 第53期計算期間 平成27年3月11日～平成27年4月10日 |
| 1万口当たりの収益分配金 | 25円 |
| 期末純資産総額 | 722,834,623円 |
| 期末受益権口数 | 770,003,935口 |
| 期末基準価額(収益分配後) | 9,387円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | 6.04%(小数点第3位四捨五入) |
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