オーストラリア債券・株式・リートファンド(繰上償還条件付)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年4月20日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 32,843,406 |
| コール・ローン | 97,652,681 |
| 投資信託受益証券 | 1,231,228,545 |
| 投資証券 | 1,160,371,368 |
| 未収入金 | 60,859,737 |
| 未収配当金 | 4,238,091 |
| 未収利息 | 195 |
| 流動資産合計 | 2,587,194,023 |
| 資産合計 | 2,587,194,023 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 166,400 |
| 未払収益分配金 | 11,336,632 |
| 未払解約金 | 137,410,706 |
| 未払受託者報酬 | 166,589 |
| 未払委託者報酬 | 2,451,248 |
| その他未払費用 | 11,890 |
| 流動負債合計 | 151,543,465 |
| 負債合計 | 151,543,465 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,267,326,488 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 168,324,070 |
| 純資産合計 | 2,435,650,558 |
| 負債純資産合計 | 2,587,194,023 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
