オーストラリア債券・株式・リートファンド(繰上償還条件付)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年4月20日 | 2011年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 32,843,406 | 2,969,046 |
| コール・ローン | 97,652,681 | 23,747,193 |
| 投資信託受益証券 | 1,231,228,545 | 766,352,176 |
| 投資証券 | 1,160,371,368 | 765,215,558 |
| 未収入金 | 60,859,737 | － |
| 未収配当金 | 4,238,091 | 2,827,259 |
| 未収利息 | 195 | 47 |
| 流動資産合計 | 2,587,194,023 | 1,561,111,279 |
| 資産合計 | 2,587,194,023 | 1,561,111,279 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 166,400 | － |
| 未払収益分配金 | 11,336,632 | 8,422,074 |
| 未払解約金 | 137,410,706 | 1,484,779 |
| 未払受託者報酬 | 166,589 | 90,723 |
| 未払委託者報酬 | 2,451,248 | 1,334,928 |
| その他未払費用 | 11,890 | 6,472 |
| 流動負債合計 | 151,543,465 | 11,338,976 |
| 負債合計 | 151,543,465 | 11,338,976 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,267,326,488 | 1,684,414,891 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 168,324,070 | -134,642,588 |
| 純資産合計 | 2,435,650,558 | 1,549,772,303 |
| 負債純資産合計 | 2,587,194,023 | 1,561,111,279 |
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