オーストラリア債券・株式・リートファンド(繰上償還条件付)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年10月20日 | 2012年4月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,969,046 | 2,579,211 |
| コール・ローン | 23,747,193 | 29,765,272 |
| 投資信託受益証券 | 766,352,176 | 530,131,288 |
| 投資証券 | 765,215,558 | 528,180,584 |
| 未収配当金 | 2,827,259 | 4,303,753 |
| 未収利息 | 47 | 59 |
| 流動資産合計 | 1,561,111,279 | 1,094,960,167 |
| 資産合計 | 1,561,111,279 | 1,094,960,167 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,422,074 | 5,297,041 |
| 未払解約金 | 1,484,779 | 21,182,587 |
| 未払受託者報酬 | 90,723 | 67,501 |
| 未払委託者報酬 | 1,334,928 | 993,239 |
| その他未払費用 | 6,472 | 4,810 |
| 流動負債合計 | 11,338,976 | 27,545,178 |
| 負債合計 | 11,338,976 | 27,545,178 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,684,414,891 | 1,059,408,301 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -134,642,588 | 8,006,688 |
| 純資産合計 | 1,549,772,303 | 1,067,414,989 |
| 負債純資産合計 | 1,561,111,279 | 1,094,960,167 |
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