三井住友・米国ハイ・イールド債券・ブラジルレアルファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年4月12日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 367,949,504 |
| 投資信託受益証券 | 4,959,231,836 |
| 未収利息 | 504 |
| 流動資産合計 | 5,327,181,844 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 5,327,181,844 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 99,999,879 |
| 未払収益分配金 | 78,496,477 |
| 未払受託者報酬 | 144,913 |
| 未払委託者報酬 | 5,724,040 |
| その他未払費用 | 18,104 |
| 流動負債合計 | 184,383,413 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 184,383,413 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 4,617,439,830 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 525,358,601 |
| 元本等合計 | 5,142,798,431 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 5,142,798,431 |
| 負債純資産合計 | 5,327,181,844 |
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