三井住友・米国ハイ・イールド債券・ブラジルレアルファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年4月12日 | 2011年10月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 367,949,504 | 684,441,330 |
| 投資信託受益証券 | 4,959,231,836 | 13,308,555,614 |
| 未収利息 | 504 | 937 |
| 流動資産合計 | 5,327,181,844 | 13,992,997,881 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 5,327,181,844 | 13,992,997,881 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 99,999,879 | 99,996,832 |
| 未払収益分配金 | 78,496,477 | 254,871,530 |
| 未払解約金 | － | 11,361,111 |
| 未払受託者報酬 | 144,913 | 457,049 |
| 未払委託者報酬 | 5,724,040 | 18,053,418 |
| その他未払費用 | 18,104 | 57,123 |
| 流動負債合計 | 184,383,413 | 384,797,063 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 184,383,413 | 384,797,063 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,617,439,830 | 16,991,435,361 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 525,358,601 | -3,383,234,543 |
| 元本等合計 | 5,142,798,431 | 13,608,200,818 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 5,142,798,431 | 13,608,200,818 |
| 負債純資産合計 | 5,327,181,844 | 13,992,997,881 |
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