三井住友・米国ハイ・イールド債券・ブラジルレアルファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年10月12日 | 2012年4月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 684,441,330 | 772,963,191 |
| 投資信託受益証券 | 13,308,555,614 | 16,730,720,306 |
| 未収入金 | － | 21,994,492 |
| 未収利息 | 937 | 1,058 |
| 流動資産合計 | 13,992,997,881 | 17,525,679,047 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 13,992,997,881 | 17,525,679,047 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 99,996,832 | － |
| 未払収益分配金 | 254,871,530 | 312,552,262 |
| 未払解約金 | 11,361,111 | 34,985,476 |
| 未払受託者報酬 | 457,049 | 629,124 |
| 未払委託者報酬 | 18,053,418 | 24,850,327 |
| その他未払費用 | 57,123 | 78,630 |
| 流動負債合計 | 384,797,063 | 373,095,819 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 384,797,063 | 373,095,819 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,991,435,361 | 20,836,817,487 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,383,234,543 | -3,684,234,259 |
| 元本等合計 | 13,608,200,818 | 17,152,583,228 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 13,608,200,818 | 17,152,583,228 |
| 負債純資産合計 | 13,992,997,881 | 17,525,679,047 |
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