三井住友・米国ハイ・イールド債券・ブラジルレアルファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年4月12日 | 2012年10月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 772,963,191 | 724,959,781 |
| 投資信託受益証券 | 16,730,720,306 | 19,171,949,413 |
| 未収入金 | 21,994,492 | － |
| 未収利息 | 1,058 | 993 |
| 流動資産合計 | 17,525,679,047 | 19,896,910,187 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 17,525,679,047 | 19,896,910,187 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 312,552,262 | 423,427,321 |
| 未払解約金 | 34,985,476 | 10,861,425 |
| 未払受託者報酬 | 629,124 | 637,655 |
| 未払委託者報酬 | 24,850,327 | 25,187,410 |
| その他未払費用 | 78,630 | 79,696 |
| 流動負債合計 | 373,095,819 | 460,193,507 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 373,095,819 | 460,193,507 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,836,817,487 | 28,228,488,091 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,684,234,259 | -8,791,771,411 |
| 元本等合計 | 17,152,583,228 | 19,436,716,680 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 17,152,583,228 | 19,436,716,680 |
| 負債純資産合計 | 17,525,679,047 | 19,896,910,187 |
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