三井住友・米国ハイ・イールド債券・ブラジルレアルファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年10月12日 | 2013年4月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 724,959,781 | 2,119,042,271 |
| 投資信託受益証券 | 19,171,949,413 | 63,026,221,071 |
| 未収利息 | 993 | 1,741 |
| 流動資産合計 | 19,896,910,187 | 65,145,265,083 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 19,896,910,187 | 65,145,265,083 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 199,995,090 |
| 未払収益分配金 | 423,427,321 | 1,120,018,054 |
| 未払解約金 | 10,861,425 | 88,331,504 |
| 未払受託者報酬 | 637,655 | 2,049,284 |
| 未払委託者報酬 | 25,187,410 | 80,946,641 |
| その他未払費用 | 79,696 | 152,250 |
| 流動負債合計 | 460,193,507 | 1,491,492,823 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 460,193,507 | 1,491,492,823 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 28,228,488,091 | 74,667,870,322 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -8,791,771,411 | -11,014,098,062 |
| 元本等合計 | 19,436,716,680 | 63,653,772,260 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 19,436,716,680 | 63,653,772,260 |
| 負債純資産合計 | 19,896,910,187 | 65,145,265,083 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
