三井住友・米国ハイ・イールド債券・ブラジルレアルファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年4月12日 | 2013年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,119,042,271 | 3,008,214,826 |
| 投資信託受益証券 | 63,026,221,071 | 76,501,479,767 |
| 未収入金 | － | 14,998,740 |
| 未収利息 | 1,741 | 2,472 |
| 流動資産合計 | 65,145,265,083 | 79,524,695,805 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 65,145,265,083 | 79,524,695,805 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 199,995,090 | － |
| 未払収益分配金 | 1,120,018,054 | 1,695,288,572 |
| 未払解約金 | 88,331,504 | 41,783,514 |
| 未払受託者報酬 | 2,049,284 | 2,895,495 |
| 未払委託者報酬 | 80,946,641 | 114,371,992 |
| その他未払費用 | 152,250 | 152,250 |
| 流動負債合計 | 1,491,492,823 | 1,854,491,823 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,491,492,823 | 1,854,491,823 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 74,667,870,322 | 113,019,238,188 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -11,014,098,062 | -35,349,034,206 |
| 元本等合計 | 63,653,772,260 | 77,670,203,982 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 63,653,772,260 | 77,670,203,982 |
| 負債純資産合計 | 65,145,265,083 | 79,524,695,805 |
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