三井住友・米国ハイ・イールド債券・ブラジルレアルファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年10月15日 | 2014年4月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,008,214,826 | 4,058,864,794 |
| 投資信託受益証券 | 76,501,479,767 | 75,538,203,036 |
| 未収入金 | 14,998,740 | 165,995,328 |
| 未収利息 | 2,472 | 2,224 |
| 流動資産計 | 79,524,695,805 | 79,763,065,382 |
| 資産の部合計 | 79,524,695,805 | 79,763,065,382 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,695,288,572 | 1,738,604,976 |
| 未払解約金 | 41,783,514 | 525,707,280 |
| 未払受託者報酬 | 2,895,495 | 2,972,274 |
| 未払委託者報酬 | 114,371,992 | 117,404,731 |
| その他未払費用 | 152,250 | 156,600 |
| 流動負債計 | 1,854,491,823 | 2,384,845,861 |
| 負債の部合計 | 1,854,491,823 | 2,384,845,861 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 113,019,238,188 | 115,906,998,458 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -35,349,034,206 | -38,528,778,937 |
| 元本等合計 | 77,670,203,982 | 77,378,219,521 |
| 純資産の部合計 | 77,670,203,982 | 77,378,219,521 |
| 負債・純資産合計 | 79,524,695,805 | 79,763,065,382 |
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