三井住友・米国ハイ・イールド債券・ブラジルレアルファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年10月12日 | 2018年4月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 75,931,206 | 189,833,236 |
| コール・ローン | 438,379,979 | 76,403,948 |
| 投資信託受益証券 | 13,588,345,404 | 10,101,757,565 |
| 流動資産計 | 14,102,656,589 | 10,367,994,749 |
| 資産の部合計 | 14,102,656,589 | 10,367,994,749 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 138,999,133 | － |
| 未払収益分配金 | 130,438,119 | 114,964,562 |
| 未払解約金 | 72,018,772 | 29,339,526 |
| 未払受託者報酬 | 500,117 | 387,947 |
| 未払委託者報酬 | 19,754,652 | 15,323,903 |
| 未払利息 | 1,138 | 223 |
| その他未払費用 | 66,220 | 63,401 |
| 流動負債計 | 361,778,151 | 160,079,562 |
| 負債の部合計 | 361,778,151 | 160,079,562 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 37,268,034,061 | 32,847,017,983 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -23,527,155,623 | -22,639,102,796 |
| 元本等合計 | 13,740,878,438 | 10,207,915,187 |
| 純資産の部合計 | 13,740,878,438 | 10,207,915,187 |
| 負債・純資産合計 | 14,102,656,589 | 10,367,994,749 |
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