三井住友・米国ハイ・イールド債券・ブラジルレアルファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年4月12日 | 2018年10月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 189,833,236 | 151,310,444 |
| コール・ローン | 76,403,948 | 4,917,493 |
| 投資信託受益証券 | 10,101,757,565 | 7,746,447,317 |
| 流動資産計 | 10,367,994,749 | 7,902,675,254 |
| 資産の部合計 | 10,367,994,749 | 7,902,675,254 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 114,964,562 | 55,039,618 |
| 未払解約金 | 29,339,526 | 8,651,508 |
| 未払受託者報酬 | 387,947 | 268,816 |
| 未払委託者報酬 | 15,323,903 | 10,618,136 |
| 未払利息 | 223 | 14 |
| その他未払費用 | 63,401 | 35,056 |
| 流動負債計 | 160,079,562 | 74,613,148 |
| 負債の部合計 | 160,079,562 | 74,613,148 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 32,847,017,983 | 27,519,809,455 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -22,639,102,796 | -19,691,747,349 |
| 元本等合計 | 10,207,915,187 | 7,828,062,106 |
| 純資産の部合計 | 10,207,915,187 | 7,828,062,106 |
| 負債・純資産合計 | 10,367,994,749 | 7,902,675,254 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
