- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年10月24日-平成27年4月23日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第8期 自 平成26年4月24日 至 平成26年10月23日 | 第9期 自 平成26年10月24日 至 平成27年4月23日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 751,419 | 15,519,830 | |
| 配当株式 | ※1 - | ※1 138,750 | |
| 受取利息 | 58,963 | 47,564 | |
| 有価証券売買等損益 | 43,587,552 | 133,572,340 | |
| 為替差損益 | 48,884,506 | 136,436,644 | |
| 営業収益合計 | 93,282,440 | 285,715,128 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 579,175 | 511,693 | |
| 委託者報酬 | ※2 15,445,894 | ※2 13,646,479 | |
| その他費用 | ※3 2,012,143 | ※3 2,449,963 | |
| 営業費用合計 | 18,037,212 | 16,608,135 | |
| 営業利益 | 75,245,228 | 269,106,993 | |
| 経常利益 | 75,245,228 | 269,106,993 | |
| 当期純利益 | 75,245,228 | 269,106,993 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 13,746,423 | 6,970,148 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 176,381,430 | 156,458,263 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,171,981 | 838,635 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,171,981 | 838,635 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 25,734,675 | 13,115,748 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 25,734,675 | 13,115,748 | |
| 分配金 | ※4 56,859,278 | ※4 130,905,533 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 156,458,263 | 275,412,462 | |
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