ダイワ⁄ミレーアセット韓国株式ファンド

ダイワ⁄ミレーアセット韓国株式ファンドの財務状況

財務状況

2015年7月16日 9:03
(個別) 資産 4.62%増 17億3565万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2011/04	17,948,739,344	15,918,093,042
2011/10	9,068,353,309	8,755,709,935
2012/04	6,250,352,830	6,112,328,577
2012/10	4,550,665,312	4,465,647,178
2013/04	3,656,479,186	3,565,500,134
2013/10	2,705,506,041	2,653,273,217
2014/04	1,982,317,848	1,827,860,090
2014/10	1,658,991,371	1,577,940,226
2015/04	1,735,650,199	1,584,467,797

財務推移

資産

2011年4月（個）: 179億4873万
2011年10月（個） -49.48%: 90億6835万
2012年4月（個） -31.08%: 62億5035万
2012年10月（個） -27.19%: 45億5066万
2013年4月（個） -19.65%: 36億5647万
2013年10月（個） -26.01%: 27億550万
2014年4月（個） -26.73%: 19億8231万
2014年10月（個） -16.31%: 16億5899万
2015年4月（個） +4.62%: 17億3565万

純資産

2011年4月（個）: 159億1809万
2011年10月（個） -45%: 87億5570万
2012年4月（個） -30.19%: 61億1232万
2012年10月（個） -26.94%: 44億6564万
2013年4月（個） -20.16%: 35億6550万
2013年10月（個） -25.58%: 26億5327万
2014年4月（個） -31.11%: 18億2786万
2014年10月（個） -13.67%: 15億7794万
2015年4月（個） +0.41%: 15億8446万

開示資料

決算

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