ダイワ⁄ミレーアセット韓国株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年7月16日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年10月24日-平成26年4月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年10月23日 | 2014年4月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 81,412,977 | 88,183,141 |
| コール・ローン | 55,431,472 | 213,511,377 |
| 株式 | 2,481,126,433 | 1,674,156,621 |
| 未収入金 | 87,535,159 | 5,304,227 |
| 未収配当金 | － | 1,162,482 |
| 流動資産計 | 2,705,506,041 | 1,982,317,848 |
| 資産の部合計 | 2,705,506,041 | 1,982,317,848 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 186,000 | － |
| 未払金 | 12,131,698 | － |
| 未払収益分配金 | － | 132,118,292 |
| 未払解約金 | 13,494,776 | 3,225,231 |
| 未払受託者報酬 | 952,039 | 688,706 |
| 未払委託者報酬 | 25,389,067 | 18,366,779 |
| その他未払費用 | 79,244 | 58,750 |
| 流動負債計 | 52,232,824 | 154,457,758 |
| 負債の部合計 | 52,232,824 | 154,457,758 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,436,993,676 | 1,651,478,660 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 216,279,541 | 176,381,430 |
| （分配準備積立金） | 308,520,020 | 236,265,005 |
| 元本等合計 | 2,653,273,217 | 1,827,860,090 |
| 純資産の部合計 | 2,653,273,217 | 1,827,860,090 |
| 負債・純資産合計 | 2,705,506,041 | 1,982,317,848 |
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