ダイワ⁄ミレーアセット韓国株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年1月16日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年4月24日-平成25年10月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年4月23日 | 2013年10月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 149,141,994 | 81,412,977 |
| コール・ローン | 125,800,993 | 55,431,472 |
| 株式 | 3,339,731,090 | 2,481,126,433 |
| 未収入金 | 39,123,671 | 87,535,159 |
| 未収配当金 | 2,681,438 | － |
| 流動資産合計 | 3,656,479,186 | 2,705,506,041 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,656,479,186 | 2,705,506,041 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 186,000 |
| 未払金 | 34,584,603 | 12,131,698 |
| 未払解約金 | 18,728,827 | 13,494,776 |
| 未払受託者報酬 | 1,357,275 | 952,039 |
| 未払委託者報酬 | 36,195,335 | 25,389,067 |
| その他未払費用 | 113,012 | 79,244 |
| 流動負債合計 | 90,979,052 | 52,232,824 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 90,979,052 | 52,232,824 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,458,112,133 | 2,436,993,676 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 107,388,001 | 216,279,541 |
| （分配準備積立金） | 432,457,994 | 308,520,020 |
| 元本等合計 | 3,565,500,134 | 2,653,273,217 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,565,500,134 | 2,653,273,217 |
| 負債純資産合計 | 3,656,479,186 | 2,705,506,041 |
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