ダイワ⁄ミレーアセット韓国株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年10月23日 | 2013年4月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 161,464,753 | 149,141,994 |
| コール・ローン | 197,003,652 | 125,800,993 |
| 株式 | 4,082,025,314 | 3,339,731,090 |
| 未収入金 | 110,171,593 | 39,123,671 |
| 未収配当金 | － | 2,681,438 |
| 流動資産合計 | 4,550,665,312 | 3,656,479,186 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,550,665,312 | 3,656,479,186 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 575,592 | 34,584,603 |
| 未払解約金 | 42,047,194 | 18,728,827 |
| 未払受託者報酬 | 1,527,718 | 1,357,275 |
| 未払委託者報酬 | 40,740,397 | 36,195,335 |
| その他未払費用 | 127,233 | 113,012 |
| 流動負債合計 | 85,018,134 | 90,979,052 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 85,018,134 | 90,979,052 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,085,312,237 | 3,458,112,133 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -619,665,059 | 107,388,001 |
| （分配準備積立金） | 664,519,064 | 432,457,994 |
| 元本等合計 | 4,465,647,178 | 3,565,500,134 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,465,647,178 | 3,565,500,134 |
| 負債純資産合計 | 4,550,665,312 | 3,656,479,186 |
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