ダイワ⁄ミレーアセット韓国株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年1月16日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成24年4月24日-平成24年10月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年4月23日 | 2012年10月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 56,961,312 | 161,464,753 |
| コール・ローン | 234,218,696 | 197,003,652 |
| 株式 | 5,822,315,605 | 4,082,025,314 |
| 未収入金 | 125,410,833 | 110,171,593 |
| 未収配当金 | 11,446,384 | － |
| 流動資産合計 | 6,250,352,830 | 4,550,665,312 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 6,250,352,830 | 4,550,665,312 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 6,259,625 | 575,592 |
| 未払解約金 | 67,593,176 | 42,047,194 |
| 未払受託者報酬 | 2,312,450 | 1,527,718 |
| 未払委託者報酬 | 61,666,385 | 40,740,397 |
| その他未払費用 | 192,617 | 127,233 |
| 流動負債合計 | 138,024,253 | 85,018,134 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 138,024,253 | 85,018,134 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,871,639,874 | 5,085,312,237 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -759,311,297 | -619,665,059 |
| （分配準備積立金） | 976,577,480 | 664,519,064 |
| 元本等合計 | 6,112,328,577 | 4,465,647,178 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 6,112,328,577 | 4,465,647,178 |
| 負債純資産合計 | 6,250,352,830 | 4,550,665,312 |
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