ダイワ⁄ミレーアセット韓国株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年7月13日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成23年10月25日-平成24年4月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年10月24日 | 2012年4月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 528,804,033 | 56,961,312 |
| コール・ローン | 452,901,477 | 234,218,696 |
| 株式 | 8,071,553,544 | 5,822,315,605 |
| 未収入金 | 15,094,255 | 125,410,833 |
| 未収配当金 | － | 11,446,384 |
| 流動資産合計 | 9,068,353,309 | 6,250,352,830 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 9,068,353,309 | 6,250,352,830 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 120,642,677 | 6,259,625 |
| 未払解約金 | 92,357,529 | 67,593,176 |
| 未払受託者報酬 | 3,590,702 | 2,312,450 |
| 未払委託者報酬 | 95,753,324 | 61,666,385 |
| その他未払費用 | 299,142 | 192,617 |
| 流動負債合計 | 312,643,374 | 138,024,253 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 312,643,374 | 138,024,253 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,021,662,509 | 6,871,639,874 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,265,952,574 | -759,311,297 |
| （分配準備積立金） | 1,724,753,394 | 976,577,480 |
| 元本等合計 | 8,755,709,935 | 6,112,328,577 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 8,755,709,935 | 6,112,328,577 |
| 負債純資産合計 | 9,068,353,309 | 6,250,352,830 |
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