ダイワ⁄ミレーアセット韓国株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年4月25日 | 2011年10月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,139,933,392 | 528,804,033 |
| コール・ローン | 335,027,563 | 452,901,477 |
| 株式 | 14,815,961,752 | 8,071,553,544 |
| 未収入金 | 1,640,945,905 | 15,094,255 |
| 未収配当金 | 16,870,732 | － |
| 流動資産合計 | 17,948,739,344 | 9,068,353,309 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 17,948,739,344 | 9,068,353,309 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,620,000 | － |
| 未払金 | 335,053,444 | 120,642,677 |
| 未払収益分配金 | 1,218,374,889 | － |
| 未払解約金 | 288,809,177 | 92,357,529 |
| 未払受託者報酬 | 6,622,970 | 3,590,702 |
| 未払委託者報酬 | 176,613,998 | 95,753,324 |
| その他未払費用 | 551,824 | 299,142 |
| 流動負債合計 | 2,030,646,302 | 312,643,374 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,030,646,302 | 312,643,374 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,537,498,774 | 11,021,662,509 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 2,380,594,268 | -2,265,952,574 |
| （分配準備積立金） | 2,325,356,019 | 1,724,753,394 |
| 元本等合計 | 15,918,093,042 | 8,755,709,935 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 15,918,093,042 | 8,755,709,935 |
| 負債純資産合計 | 17,948,739,344 | 9,068,353,309 |
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