ダイワ⁄ミレーアセット韓国株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年1月16日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年4月24日-平成26年10月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年4月23日 | 2014年10月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 88,183,141 | 60,910,517 |
| コール・ローン | 213,511,377 | 88,759,456 |
| 株式 | 1,674,156,621 | 1,494,099,253 |
| 未収入金 | 5,304,227 | 15,182,364 |
| 未収配当金 | 1,162,482 | 39,781 |
| 流動資産計 | 1,982,317,848 | 1,658,991,371 |
| 資産の部合計 | 1,982,317,848 | 1,658,991,371 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 5,499,226 |
| 未払収益分配金 | 132,118,292 | 56,859,278 |
| 未払解約金 | 3,225,231 | 2,597,809 |
| 未払受託者報酬 | 688,706 | 579,175 |
| 未払委託者報酬 | 18,366,779 | 15,445,894 |
| その他未払費用 | 58,750 | 69,763 |
| 流動負債計 | 154,457,758 | 81,051,145 |
| 負債の部合計 | 154,457,758 | 81,051,145 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,651,478,660 | 1,421,481,963 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 176,381,430 | 156,458,263 |
| （分配準備積立金） | 236,265,005 | 206,657,995 |
| 元本等合計 | 1,827,860,090 | 1,577,940,226 |
| 純資産の部合計 | 1,827,860,090 | 1,577,940,226 |
| 負債・純資産合計 | 1,982,317,848 | 1,658,991,371 |
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