ダイワ⁄ミレーアセット韓国株式ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月24日 至 2014年4月23日 | 自 2014年4月24日 至 2014年10月23日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 16,479,675 | 751,419 |
| 配当株式 | 25,467 | － |
| 受取利息 | 75,873 | 58,963 |
| 有価証券売買等損益 | 54,638,237 | 43,587,552 |
| 為替差損益 | 141,035,397 | 48,884,506 |
| 営業収益合計 | 212,254,649 | 93,282,440 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 688,706 | 579,175 |
| 委託者報酬 | 18,366,779 | 15,445,894 |
| その他費用 | 2,561,534 | 2,012,143 |
| 営業費用合計 | 21,617,019 | 18,037,212 |
| 全事業営業利益 | 190,637,630 | 75,245,228 |
| 当期経常利益 | 190,637,630 | 75,245,228 |
| 当年度純利益 | 190,637,630 | 75,245,228 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 28,974,699 | 13,746,423 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 176,381,430 | 156,458,263 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,262,636 | 1,171,981 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,262,636 | 1,171,981 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 71,705,386 | 25,734,675 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 71,705,386 | 25,734,675 |
| 分配金 | 132,118,292 | 56,859,278 |
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